Direction des opérations bancaires et des marchés
Structure et responsabilités
Un mot du Directeur
"La Direction des Opérations Bancaires et des Marchés est un acteur clé dans la gestion des flux financiers de l’État. Notre mission est de superviser les opérations bancaires, de sécuriser les transactions et de garantir la fluidité des relations avec les institutions financières. Nous œuvrons également à renforcer la présence du Trésor Public sur les marchés financiers, en veillant à la transparence et à la performance des opérations. Notre engagement est de faire de cette direction un levier de modernisation, de confiance et de dynamisme pour l’ensemble de notre système financier."
Services
- Le service de dépôts et des consignations
- Le service des dépôts des correspondants
- Le service des opérations des marchés et de la dette
Mission
La direction des opérations bancaires et des marchés est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
suivre l'exécution du plan de trésorerie de l'État ;
centraliser les fonds publics à travers le compte unique du trésor ;
veiller à la régularité des flux financiers impactant le compte unique du trésor ;
gérer le compte unique du trésor ;
suivre la position nette du Gouvernement à la banque centrale ;
tenir la comptabilité des opérations du compte unique du trésor ;
assurer les mouvements de fonds ;
recevoir, centraliser et gérer les dépôts des correspondants du trésor ;
recevoir et gérer les dépôts et consignations des professionnels libéraux et autres particuliers ;
recevoir et gérer les dépôts des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
gérer les chèques trésor, les cartes de crédits du trésor et les autres moyens de paiement ;
garantir les dépôts des correspondants et autres déposants du trésor à la banque centrale ;
suivre l'évolution des conditions bancaires applicables par les spécialistes en valeurs du trésor ;
émettre et gérer, sur instructions du directeur général, le portefeuille des titres publics, valeurs et autres actifs financiers de l'État ;
assurer la gestion des risques des marchés de capitaux et de change ;
veiller au remboursement de la dette de marché et des autres dettes publiques ;
suivre l'évolution des cours des titres publics sur les marché boursiers ;
tenir la comptabilité des opérations bancaires et de marché ;
centraliser les opérations de dépôts effectuées au niveau des services déconcentrés du trésor ;
participer à la conception de la stratégie d'endettement à moyen terme ;
participer à la gestion de la dette financière à moyen et long terme ;
participer aux études relatives à la gestion de la trésorerie ;
contribuer à la rédaction des manuels, guides de procédures ou instructions d'exécution ou de reporting des opérations budgétaires et de trésorerie de l'État, des collectivités locales et des autres organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique.